Ein Finanzmarkt ist Teil eines globalen Ökosystems und bezeichnet im Allgemeinen jeden Marktplatz, auf dem Finanzanlagen gekauft und verkauft werden. Es gibt physische Börsen in wichtigen Finanzzentren wie London, New York, Chicago, Tokio, Sydney, Moskau usw. Der Handel findet innerhalb der lokalen Geschäftszeiten dieser Städte zwischen Montag und Freitag statt. Der Handel kann in Form eines physischen Kaufs von Vermögenswerten oder über Derivate erfolgen, die sowohl an Börsen als auch außerbörslich gehandelt werden, sodass Händler aus aller Welt über Online-Plattformen eine Vielzahl von Währungen und Rohstoffen kaufen und verkaufen können.
Es steht eine breite Palette von Vermögenswerten für den Handel zur Verfügung:
Devisen (Weltwährungen)
, kombiniert in Paaren (Sie können beispielsweise Euro für Dollar kaufen und mit EUR/USD handeln)
Aktien großer Unternehmen (Apple, Facebook, Coca-Cola usw.)
Energien (wie Öl und Erdgas)
Metalle (Gold, Silber, Platin)
Indizes (Dow Jones, Dax, S&P 500 usw.)
Futures, Kontrakte für die zukünftige Lieferung von Produkten (auf Baumwolle, Sojabohnen, Weizen usw.)
Händler (Verkäufer und Käufer) tätigen Transaktionen untereinander.
Etwa 85 % von ihnen sind spekulative Händler, die keine physischen Barrel Rohöl oder Säcke Weizen benötigen:
Sie versuchen, vom Anstieg oder Fall der Preise eines Vermögenswertes zu profitieren.
Für den Handel nutzen sie Online-Plattformen wie Metatrader oder cTrader, die Live-Preise,
verschiedene Ordertypen und Analysewerkzeuge anbieten.
Wenn Händler glauben, dass der Preis eines Instruments steigen wird, platzieren sie einen
„Kauf”-Trade in der Hoffnung, mit dem Preisanstieg Gewinne zu erzielen und den Trade mit Gewinn zu schließen.
Wenn sie glauben, dass der Preis fallen wird,
verkaufen sie in der Hoffnung, mit dem Preisrückgang Gewinne zu erzielen.
Entwickelt sich der Handel entgegen der Prognose des Traders, entsteht ein Verlust. Sobald ein Trade „geschlossen” ist,
wird der Gewinn oder Verlust dem Kontostand gutgeschrieben oder abgezogen.
Der Preis (Kurs) eines Instruments ändert sich ständig, oft sogar jede Sekunde, und
spiegelt damit das weltweite
Angebot und die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt wider.
Wenn viele Marktteilnehmer einen Vermögenswert (Währung, Aktie, Metall) kaufen möchten, steigt die Nachfrage.
Mit steigender Nachfrage steigt auch der Preis. Dies liegt daran, dass die Bieter so sehr daran interessiert sind, eine
Kaufposition zu eröffnen, dass sie bereit sind, einen höheren Preis zu akzeptieren.
Umgekehrt sinken die Preise in der Regel, wenn die Nachfrage nach einem Produkt gering ist, da immer mehr Händler verkaufen und dies
die Käufer dazu zwingt, Preise zu akzeptieren, die für sie nicht ideal sind.
Es ist wichtig zu beachten, dass zwar das globale Angebot und die Nachfrage einen erheblichen Einfluss auf
die Preisgestaltung des Vermögenswerts selbst haben, die spekulativen (CFD-)Marktpreise jedoch vom Preis des
Vermögenswerts abgeleitet werden und nicht von der Nachfrage/dem Angebot für das CFD-Produkt beeinflusst werden.
Zu den Faktoren, die den Kurs einer Aktie beeinflussen, gehören unter anderem:
Nachrichten: Negative Daten für ein Land führen zu einem Wertverlust der Landeswährung.
Positive Daten hingegen können zu einem Wertanstieg führen.
Zentralbankpolitik: Zinsentscheidungen und Äußerungen von Vertretern der Zentralbanken.
Unternehmensberichte: Unternehmen, deren Aktien an der Börse notiert sind,
veröffentlichen regelmäßig ihre Finanzergebnisse. Diese Zahlen können
erhebliche Auswirkungen auf den Aktienkurs haben, insbesondere wenn sie deutlich von den Erwartungen der Analysten abweichen.
Regierungsdaten: Dazu gehören die Arbeitslosenquote,
die Inflationsrate und die Handelsbilanz. Die Märkte verfolgen nicht nur die Zahlen, sondern auch
alle Kommentare zu Änderungen der Geldpolitik.
Lassen Sie uns nun herausfinden, wer die wichtigsten Finanzmarktteilnehmer sind.
Großbanken
UBS, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Citibank und Goldman Sachs führen täglich eine Vielzahl von
Transaktionen mit Fremdwährungen und Devisenderivaten durch, sowohl für eigene Zwecke als auch im Auftrag ihrer Kunden
(Unternehmen, Regierungen, Hedgefonds, große Privatinvestoren).
Regierungen und Zentralbanke
Die wichtigsten Vertreter dieser Gruppe sind die Europäische Zentralbank, das Federal Reserve System,
die Bank of Japan und die Bank of England, die für die Steuerung des
Wechselkurses der Landeswährung und die Kontrolle der Präsenz anderer Banken auf dem Markt verantwortlich sind.
Kleine Banken, Handelsunternehmen und Hedgefonds
Sie beteiligen sich am Verkauf von Produkten,
tauschen eine physische Währung gegen eine andere (und können auch an spekulativen Geschäften beteiligt sein).
Broker
Dies sind Vermittler zwischen privaten Händlern
und dem Finanzmarkt. Mit den Dienstleistungen eines Online-CFD-Brokers können Sie von überall aus online handeln.